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私募證券類基金 基金產(chǎn)品的核算 和基金管理人的核算
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你好；? 比如基金管理人的費(fèi)用支出主要包括：人員工資、房屋租金、辦公費(fèi)等日常費(fèi)用。按照收取的管理費(fèi)；計(jì)提做收入； 報(bào)稅? ?
2023 04/24 09:44
84784959 
2023 04/24 10:05
對(duì)，那么基金的核算呢，我現(xiàn)在真的比較懵圈，因?yàn)槲揖妥隽松鲜瞿f的那些，但是基金的具體的賬務(wù)情況，我的賬務(wù)中不體現(xiàn)嘛，或者基金的核算也是需要重新建立一個(gè)賬套嘛
meizi老師 
2023 04/24 10:05
你好；? ?是的； 這個(gè) 你可以參考下學(xué)堂私募的 實(shí)操課程； 里面有講解的；? ?可以參考下思路?
84784959
2023 04/24 10:55
我就是在看這個(gè)情況，就是基金管理人，作為公司主體，做一個(gè)賬務(wù)，然后基金作為單獨(dú)核算的主題再做賬務(wù)是這樣子嘛，
meizi老師
2023 04/24 11:03
你好1；? ? 是的；單獨(dú)做賬的??
84784959
2023 04/24 13:38
基金管理的賬務(wù)和單獨(dú)基金的核算，這兩個(gè)是如何鏈接的呢
meizi老師
2023 04/24 13:43
你好；? 基金是你們公司下面 單獨(dú)的一個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容 是嗎?
84784959
2023 04/24 14:02
不知道是不是我沒表述清楚，就是我們是一個(gè)私募證券類的公司，而且是公司形式的，不是合伙形式的，然后我們作為基金管理人，發(fā)布了產(chǎn)品，并且做了備案，我請(qǐng)教的問題就是，做賬主體，作為基金管理人，我們需要做賬，然后那么發(fā)行的基金產(chǎn)品，該如何做賬，直接歸入到基金管理里邊，還是重新建立單獨(dú)基金賬套去做賬
meizi老師
2023 04/24 14:03
你好；? 一起歸入基金管理里面的??
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