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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫存商品那里多了一千多塊，原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到，直接入了庫存商品，后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆，但在19年12月紅沖，但由于科目借貸方向的問題，不知道為什么審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)，所以庫存多了一個(gè)商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額，但實(shí)際我們的賬上是沒有這個(gè)金額的，這個(gè)要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你去看看發(fā)票和你實(shí)際 入庫的金額是否一致 ； 去看下； 在看怎么來處理；??
2023 06/30 16:22
84785008 
2023 06/30 16:40
分錄就是圖片這里，自己的報(bào)表是沒有這個(gè)庫存的，但對外的審計(jì)報(bào)告有，我不知道要怎么調(diào)整
84785008
2023 06/30 16:41
第一筆5月份付款的時(shí)候，是沒有收到發(fā)票的，直接進(jìn)了庫存商品
meizi老師 
2023 06/30 16:41
你好；? 你這個(gè)是? 買來? 做了銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了 ；? ?你是不是沒有銷售出去 ；還有數(shù)據(jù)在庫存掛著嗎??
84785008
2023 06/30 16:45
我這里是5月份就買了呀，7月份來發(fā)票，但沒有發(fā)現(xiàn)已經(jīng)入過賬了，11月項(xiàng)目開票請款了，這時(shí)候不是結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)商品的成本了嘛，但是12月份發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做了紅沖了呀，我想不明白怎么就多了一個(gè)庫存，實(shí)際銷售出去了。本來就是只有一個(gè)商品，賣出去就沒了
meizi老師
2023 06/30 16:47
你好；? 你去把你單子找到 ；去看看入庫單和出庫單 分別的數(shù)據(jù)? ? 去核實(shí)下你的? 分錄是不是不對??
84785008
2023 06/30 16:52
分錄我已經(jīng)放在上面的截圖了呀，老師，你幫我看看，我實(shí)在知道怎么搞掉這個(gè)。
meizi老師
2023 06/30 16:54
你好；? ?你現(xiàn)在的分錄和你單子不一致? 、 這個(gè)單據(jù)和你做賬的如果有差異金額 ； 也會導(dǎo)致不對的??
84785008
2023 06/30 17:06
我知道差異這個(gè)金額呀，問題就是重復(fù)入賬，結(jié)轉(zhuǎn)多成本，但后已經(jīng)紅沖了呀，我現(xiàn)在只是想知道怎么解決這個(gè)不存在的庫存。因?yàn)槲屹~套并沒有這個(gè)金額呀
meizi老師
2023 06/30 17:08
你好；? ? 紅沖了。? ?你是不是跨年去沖的；還是? 跨月沖的；?
84785008
2023 06/30 17:08
哎，我只是想知道解決辦法，不是讓您一致說不對。以及審計(jì)怎么把這個(gè)金額放在庫存
meizi老師
2023 06/30 17:10
你好； 你要去看你系統(tǒng)； 如果跨年了。 要去 對應(yīng)賬套里面去處理紅沖； 不然你跨年紅塵又額會導(dǎo)致差異的?
84785008
2023 06/30 17:10
跨月紅沖的呀，沒有跨年，您都沒有認(rèn)真看我的問題和截圖，所有分錄我都放在圖片上面了，唯一我覺得有問題的是可能主營業(yè)務(wù)成本在貸方了
meizi老師
2023 06/30 17:13
你好；? 跨月紅沖； 比如 說你? ?5月的成本多做了。 你6月紅沖； 你6這個(gè)貨物了。 你一去紅沖； 就可能造成有差異的 ； 實(shí)際中 跨月紅沖也有問題的； 你最好是 5月去紅沖的；
84785008
2023 06/30 17:16
所以呢？有沒有解決的辦法？問題就是即使當(dāng)月付款了，發(fā)票也不一定在近兩個(gè)月收到，總不能一直紅沖，要么就進(jìn)預(yù)付賬款，但有時(shí)候是當(dāng)月銷售出去了，肯定得暫估
meizi老師
2023 06/30 17:17
你好； 反結(jié)賬去 沖 分錄處理 ； 到時(shí)看 系統(tǒng)是否 可以操作對 ； ； 我們之前系統(tǒng)也是這樣? ；所以是反結(jié)賬操作的 ； 你 操作之前也可以問問你? 軟件售后 ； 看可以這樣不 （各個(gè)系統(tǒng)操作也不一樣的 ）
84785008
2023 06/30 17:23
不能反結(jié)賬，過了服務(wù)期了，而且這筆差額都差了幾年了。我是不是改了期初數(shù)后再做一筆分錄：貸：未分配利潤，借庫存商品（負(fù)數(shù)）？
meizi老師
2023 06/30 17:26
你好；? 如果不想去處理； 你就做分錄去處理 ； 那你就走這個(gè) 去 做? ?
84785008
2023 06/30 17:32
我也不是不想去處理，主要后面的賬都做了，也沒有售后
meizi老師
2023 06/30 17:36
你好； 你沒有售后了。反結(jié)賬不了了； 你也只能去處理分錄來調(diào)整了??
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