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想請教下,私募基金管理人用自己賬上的錢購買自己發(fā)行的產(chǎn)品,產(chǎn)品賬和本公司賬分開的情況下,這個本公司賬上應(yīng)該掛哪個科目比較好???現(xiàn)在用的是新準(zhǔn)則了

84784971| 提问时间:2023 07/06 14:46
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 意思個人買的 ; 不屬于公司的錢來買的嗎 ??
2023 07/06 14:46
84784971
2023 07/06 16:01
就是公司買自己的產(chǎn)品
meizi老師
2023 07/06 16:04
你好;? 那你正常按照一般客戶來做; 做收入即可;? ??
84784971
2023 07/07 09:24
不對吧,我是說本公司買本公司的基金產(chǎn)品,不是馬上有收益的,年底才有收益分紅,應(yīng)該借什么科目,貸銀行存款啊
meizi老師
2023 07/07 09:30
基金收益分配的會計分錄 1、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、借:其他應(yīng)收款——基金 貸:銀行存款 3、收到管理費時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支付; 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等??
84784971
2023 07/07 11:33
因為我們產(chǎn)品是給中泰證券公司托管的,賬上轉(zhuǎn)賬就是我們公司賬戶轉(zhuǎn)到中泰證券賬務(wù),這種新會計準(zhǔn)則下,要不要算在金融資產(chǎn)里,還是直接做其他應(yīng)收款或者其他貨幣資金啊
meizi老師
2023 07/07 11:34
你好;? ? 如果是專門的賬戶里面 ; 走其他貨幣資金去核算? ?
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