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老師,之前月份其他貨幣資金-微信和支付寶余額和實(shí)際不符怎么調(diào)賬呢,分錄是怎么樣的呢

84785004| 提问时间:2023 07/07 11:02
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,查一下什么原因不符的,多做了還是少做了?
2023 07/07 11:02
84785004
2023 07/07 11:12
就是之前財(cái)務(wù)沒有按照去登錄**商戶賬號去核實(shí)做賬
84785004
2023 07/07 11:13
就是沒有核對余額
郭老師
2023 07/07 11:13
你現(xiàn)在核對一下余額可以吧,現(xiàn)在沒法給你調(diào)整,因?yàn)椴恢滥愕臉I(yè)務(wù),不清楚具體的是什么原因。
84785004
2023 07/07 11:19
我登錄了 就是沒有按照**的交易流水來做賬 因?yàn)槭亲詣犹岈F(xiàn)到公賬上的 他直接按公賬入賬做銀行存款,其他貨幣資金 -**這個過度的他沒有核對余額
郭老師
2023 07/07 11:23
借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款找 原因, 如果是收入的話, 本來應(yīng)該是借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行(zhòng)n貸其他貨幣資金 他直接的是借銀行房款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你可以不用管的,這相當(dāng)于人家已經(jīng)做了,你把沒有做的做進(jìn)去不就行了?
84785004
2023 07/07 11:45
那其他貨幣資金-**科目的余額和**賬戶里面的余額不一致啊
84785004
2023 07/07 11:47
他沒有通過其他貨幣資金來轉(zhuǎn)
郭老師
2023 07/07 11:48
你把沒有做進(jìn)去的補(bǔ)上不就可以了, 他提到公司賬戶的那一部分做了,這一部分就不用做了, 你把剩余的沒有做進(jìn)去的補(bǔ)上, 比如一號收款100,他提現(xiàn)金了,借銀行存款100,代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),只不過是沒有通過其他貨幣資金過渡, 而二號收款200,這個沒有做,你再補(bǔ)上借其他貨幣資金200, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 那余額不就一致了嗎? 因?yàn)樗M(jìn)了100,出了100,然后進(jìn)了200,剩余的200。
84785004
2023 07/07 12:48
那其他貨幣資金發(fā)生的日期不一致呢 現(xiàn)在7月了 做進(jìn)去 是之前2月的流水呢
郭老師
2023 07/07 12:56
沒有關(guān)系的,之前沒有做,現(xiàn)在補(bǔ)上。
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