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老師好，這個月接手了外賬，之前做賬的一直做的庫存現(xiàn)金，銀行存款為0，但是銀行存款每個月都有流水，這個月接賬想只把自己接手以后得銀行存款做進去，之前的不想動，怎么入賬??？
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你好；你要調數(shù)據(jù)才行的； 說明 有的是 銀行支付的； 你做的現(xiàn)金； 你現(xiàn)金 是不是負數(shù)了? ?
2023 07/11 09:58
84784970 
2023 07/11 10:00
現(xiàn)金目前沒有負數(shù)，但是之前做賬的都給做了其他應付款
meizi老師 
2023 07/11 10:04
你好；? 那不對哦； 你要調科目下的? ?
84784970
2023 07/11 10:06
調科目的話銀行存款和其他應付款對不上，他倆的數(shù)據(jù)是不一致的，之前記賬的就是胡亂寫的數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 07/11 10:10
你好； 那你一筆筆拉核對 調整； 這個要走調整報告的??
84784970
2023 07/11 10:12
老師這個可不可以直接做一筆
借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 調整一下
之前的賬不想改動
meizi老師
2023 07/11 10:15
你好； 可以； 但是你要有明細表做支撐??
84784970
2023 07/11 10:18
您說的明細表是之前的每一筆業(yè)務都要有嗎？這個銀行存款的業(yè)務之前是一筆都沒做的，庫存現(xiàn)金的業(yè)務和銀行存款沒有一次是可以對得上的
meizi老師
2023 07/11 10:19
你好； 對的；? 為什么要調 ； 你這個數(shù)據(jù)怎么來 ；? 要有明細的??
84784970
2023 07/11 10:21
老師這個從去年成立到現(xiàn)在的都要有明細，還是從今年的開始
meizi老師
2023 07/11 10:22
你好；? ? 你從錯誤 的開始月份來走明細哈??
84784970
2023 07/11 10:24
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 07/11 10:25
不客氣的；滿意請給予評價?
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