问题已解决
老師好,圖1是,1月~3月份的銀行存款科目余額表。圖2是,4月~6月份銀行存款科目余額表。按說,第一張圖的期末余額等于第一張圖的期初余額?可是并不相等。 這是怎么回事?下面該如何操作?
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你好; 正常期末數(shù)據(jù) 是要等于期初的 ;? ?不相等; 你看看是否有做賬的差異 ; 比如? 銀行余額調(diào)節(jié)表這些 ;? 看是否有差異產(chǎn)生?
2023 08/17 14:28
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2023 08/17 14:29
壓根就沒有銀行余額調(diào)節(jié)表,我們是見票做賬
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/17 14:31
你好; 見發(fā)票做賬;假如說你支付錢了 ;沒有發(fā)票;難道不做賬嗎??
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2023 08/17 14:32
上面會計走了,為保持一致我可以調(diào)一下嗎?借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/17 14:34
你好; 你們金額相差大嗎;? 正常來說 ; 你要調(diào)整; 要走調(diào)整報告的?
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2023 08/17 14:42
不大,按說,期初和期末是自動過賬,不知道原來會計怎么還能對不上,從我開始,上月期末和下月期初過賬一致,現(xiàn)在做個分錄,把它調(diào)正可以吧?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/17 14:44
你好; 對的 ;正常是一致的; 除非你們 做賬的數(shù)據(jù)或者是 系統(tǒng)軟件有問題?
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