问题已解决
@小天老師,還有一個問題是,您看我之前的賬余額都是負數(shù),那么也就意味著曾經(jīng)使用的科目不對是嗎? 那以后怎么規(guī)避這一狀況出現(xiàn)呢?是等這批賬平了之后,重新設(shè)立科目嗎? 比如之前應收賬款收的超過了開票的額度,那就成了借方負數(shù)余額對嗎 這種情況咋規(guī)避呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
艷艷好,現(xiàn)在就可以新建科目(設(shè)輔助項目核算,不要把客戶的名稱出現(xiàn)在我們的科目里,這樣導出來科目余額表漂亮,第三方要資料導出就沒有客戶名稱),是不是咱做憑證分錄用了負數(shù)啊,我們只會出現(xiàn)在借貸方不一樣,但沒有負數(shù)的,您錄入憑證時用了負數(shù)了么。
2023 09/07 21:10
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 21:16
比如律所給老板娘公司打款100萬,但老板娘公司只給律所開了50萬的發(fā)票,這樣應收賬款余額就出現(xiàn)負數(shù)了
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/07 21:23
艷艷好,這可能是財務軟件把科目的余額方向給設(shè)置過了,我們用的金蝶不會出現(xiàn)負數(shù),應收賬款余額在借方50萬
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 22:02
這個還真不好跟你解釋,明天我截圖給您看。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 22:03
另外就是,老板娘公司收了律所56萬,沒有給律所開票,差律所56萬的票,在這樣的情況下能把公司注銷嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 22:04
或者說注銷公司了,律所就成了壞賬吧,這筆壞賬怎么處理呢
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/07 22:11
艷艷好,老板娘公司欠律所56萬,是注銷不了的啦,注銷前所有往來要清理干凈的
如果真注銷成功了,律所壞賬是可以的
借:信用減值損失
貸:壞賬準備
發(fā)生壞賬損失時的賬務處理
借:壞賬準備
貸:應收賬款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 22:46
是老板娘公司收了律所56萬,然后老板娘沒給律所開票,律所就沒法做成本。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 22:47
不是律所沒收回56萬,是沒收回56萬的票
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/07 22:49
艷艷好,沒收到發(fā)票就是多付了錢嘛(就是資產(chǎn)),老板娘公司多收了律所56萬(因為沒有開票)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 22:53
哦哦,多付了錢,那就是律所虧了,所以是壞賬,那應該之前掛的是應付帳款,怎么是壞賬應收賬款了呢
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/07 23:01
艷艷好,我不知道是掛的應付,應付借方余額也可以壞賬的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/07 23:02
哦哦,好的,謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/07 23:04
艷艷好,咱不用客氣的,都是好朋友啦
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)