問(wèn)題已解決

遠(yuǎn)公司持有現(xiàn)金最低額度不少于1000元，公司每次有價(jià)證券的固定轉(zhuǎn)換成本是參照現(xiàn)全轉(zhuǎn)換成本明細(xì)表，有價(jià)證券年利率以二十年期國(guó)債利率為準(zhǔn)(參照國(guó)債010107)，根據(jù)深遠(yuǎn)公司每日現(xiàn)全支出量預(yù)測(cè)表及其他相關(guān)資料，采用隨機(jī)模式確定公司現(xiàn)全返回線(R線)，現(xiàn)金持有量上限(H)，填列下表相關(guān)內(nèi)容。(一年按360天計(jì)算，計(jì)算結(jié)果精確到個(gè)位)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/19 16:05
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)階段合格證
同學(xué)，您好，隨機(jī)模式的現(xiàn)金持有量公式是（3b&^2/4i）^1/3 +L，其中b是轉(zhuǎn)換成本，根據(jù)表格得出等于540，i 是日利息率，也就是國(guó)債利率4.26%/360=1.183%，L是最低現(xiàn)金持有量也就是1000，但是這道題說(shuō)的有現(xiàn)金支出預(yù)測(cè)表，沒(méi)看到這個(gè)表格，根據(jù)這個(gè)表計(jì)算現(xiàn)金變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差，帶入公式，就可以計(jì)算出最佳現(xiàn)金持有量了
2023 09/19 20:24
84784969
2023 09/20 08:47
說(shuō)這些表
曉純老師
2023 09/20 08:50
好的，稍等一下哈，上午有點(diǎn)忙
84784969
2023 09/20 11:36
不用了，謝謝老師，我推出來(lái)了
曉純老師
2023 09/20 13:44
嗯嗯，好的好的哈，推出來(lái)就好
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