問(wèn)題已解決

2）6月1號(hào)乙企業(yè)存入的 50,000元的活期存款，其在7月3號(hào)存入10,000元，8月5號(hào) 支取20,000元,8月7號(hào)支取 5000元，9月10號(hào)再次存入 60,000元。年利率3.6%，用累計(jì)計(jì)息月積數(shù)法求第三季度的利息，并做出相關(guān)的銀行會(huì)計(jì)分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 14:52
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，利息=累計(jì)計(jì)息積數(shù)×日利率 其中累計(jì)計(jì)息積數(shù)=賬戶每日余額合計(jì)數(shù)。 日利率=年利率÷360?
2023 09/27 16:22
Xia老師
2023 09/27 16:29
所以 計(jì)息積數(shù)=50000*32+60000*33+40000*2+35000*34+95000*21=6845000 日利率=3.6%/360=0.01% 所以 第三季度利息=6845000*0.01%=684.5元 借：利息支出-單位活期存款利息支出-684.5 貸：應(yīng)付利息-乙公司684.5 借：應(yīng)付利息-乙公司684.5 貸：吸收存款-單位活期存款-乙公司684.5
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