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問題已解決
老師 我想問一下 上個月的貼現(xiàn)費用，當(dāng)時沒有做稅只直接了財務(wù)費用這個月要怎么沖掉呀 上個月借放貼現(xiàn)支出 貸方是 應(yīng)收票據(jù) （就是拿 票據(jù)去貼現(xiàn)的 就做一個憑證上了）
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您好，貼現(xiàn)的分錄
?借:銀行存款(實際收到的款項) 借:財務(wù)費用(差額) 貸:應(yīng)收票據(jù)(票面金額)”
您覺得上月的有錯誤，紅沖上月分錄，再做一個正確分錄就可以，這樣操作最簡單
2023 10/04 14:44
84785010 
2023 10/04 14:45
應(yīng)收系統(tǒng)上來的 沒法沖
84785010
2023 10/04 14:46
總賬有法沖 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)里沒有辦法沖
廖君老師 
2023 10/04 14:47
您好，您在總賬里手錄入這個分錄可以的
84785010
2023 10/04 14:52
我貸方做什么 科目
84785010
2023 10/04 14:52
我借方是可以把上個月沖紅了再做一個正確的費用 問題 我貸方怎么用科目
廖君老師
2023 10/04 14:56
您好，貸方 應(yīng)收票據(jù)不能在總賬模塊手工錄入么，如果要調(diào)賬怎么弄呀
84785010
2023 10/04 14:57
不能不然應(yīng)付系統(tǒng)和應(yīng)收 里對不上
84785010
2023 10/04 14:57
本來是這樣做的 現(xiàn)在我有票了 得把稅做出來 我要怎么做
廖君老師
2023 10/04 14:59
您好，我明白，這個簡單嘛，我剛才沒理解到您的信息。我們一季度還打印一次發(fā)票，就是以下分錄
借：財務(wù)費用-貼現(xiàn)? ?（負(fù)）? 借：進項稅??（正）??
84785010
2023 10/04 15:00
貸呢老師 借我肯定是知道的 貸我不知道
84785010
2023 10/04 15:01
我現(xiàn)在就是把借沖紅了做個正確的分錄上去 貸方怎么做
84785010
2023 10/04 15:01
貸方也做貼現(xiàn)支出嗎
廖君老師
2023 10/04 15:02
您好啊，為啥一定要貸呀，借方正和借方負(fù)就可以呀，您把財務(wù)費用作到貸方正不好。
84785010
2023 10/04 15:03
那麻煩你幫我做一下 分錄 謝 謝
84785010
2023 10/04 15:04
有借 有貸 我不做貸能行嗎 不行呀
廖君老師
2023 10/04 15:06
您好，我的分錄??
借：財務(wù)費用-貼現(xiàn)? ?（負(fù)）? 借：進項稅??（正）??
您的分錄
?借：進項稅??（正）? ? 貸：財務(wù)費用-貼現(xiàn)?（正）
都是可以的，但我這么多年經(jīng)驗還是借方負(fù)好，有2次我做到貸方，負(fù)債表不平找了好久
84785010
2023 10/04 15:08
我要沖我8月份的那張貼現(xiàn)費用
84785010
2023 10/04 15:10
我先要沖貼現(xiàn)費用
廖君老師
2023 10/04 15:11
您好，您看上面的2個分錄都是沖貼現(xiàn)費用呀，您是覺得哪里不對呀
84785010
2023 10/04 15:12
真的不會做這個 沒有理解吧 如果我是銀行直接出去的 那我就用前面8月份的直接沖了 再做一張對的 問題 是 我8月份貸方都是應(yīng)收票據(jù) 就是我們 票是5萬 他銀行應(yīng)給我們打了4.5萬里面就是 5000元是貼現(xiàn)費用了 后面來改我就不知道怎么改了
84785010
2023 10/04 15:15
我這樣做嗎 還要做一筆嗎
84785010
2023 10/04 15:15
我這樣做對不對
廖君老師
2023 10/04 15:16
您好，就用您數(shù)據(jù)
借：銀行? 4.5? ?財務(wù)費用-貼現(xiàn)? 0.5? 貸：應(yīng)收票據(jù)? 5
下月來發(fā)票了，有進項0.03
借：財務(wù)費用-貼現(xiàn)? ?-0.03? 借：進項稅??0.03
84785010
2023 10/04 15:17
和銀行沒有關(guān)系的 老師 我8月的憑證也和銀行沒有關(guān)系
84785010
2023 10/04 15:20
不知道要怎么才能表達我想說的 我8月份的時候 用一張票 那去貼現(xiàn)了 那貼現(xiàn)費用當(dāng)時他沒有開票后面9月份才開過來的 ，那我8月份做的時候就沒有把稅做出來 。9月份來票了那我得把前面的憑證沖紅了做一張正確的憑證， 8月份的憑證是 借帖現(xiàn)支出，然后銀行存款。貸是應(yīng)收票據(jù) 我這個月要沖
廖君老師
2023 10/04 15:24
您好，我明白您的意思，就是收到發(fā)票有進項稅，要把上月的財務(wù)費用變小嘛
借：財務(wù)費用-貼現(xiàn)? ?-0.03? 借：進項稅??0.03
就是這個分錄呀，我們這種操作太多了，借款利息也是后來發(fā)票，
84785010
2023 10/04 15:25
我是說貸方 老師 我貸方要怎么做 謝謝
84785010
2023 10/04 15:30
我這樣做上去 我這個月的財務(wù)費用是不是多了兩筆 因為這兩筆是上個月的費用 這個月我只是要一些稅 費用我不需要 我是不是做錯了 謝謝 或是我是不是沒有沖銷掉
廖君老師
2023 10/04 15:36
您好，您一直不看我信息，我不是說了，我的像方負(fù)您做貸方正嘛（下圖）
看不到您票據(jù)，但我看數(shù)字您的分錄是對的，跟我說的思路一樣
只是溝通中您聽不進別人的一個字（不要生氣哦，我實話實說，我分錄寫了4次）
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