問題已解決

您好 老師 謝謝解答一下問題 我這邊賬是9月建賬 錄入期初期未借貸余額是5783157.33 如圖一 ,我錄入系統(tǒng)時期初借貸方余額(之前期末)變成了4,054,846.17元 如圖二 原因在與做賬系統(tǒng)中錄入時 期初余額中沒有縱坐標借貸方體現(xiàn) 如 本年利潤是在貸方 如圖3 本年利潤錄入期初是沒有借方 只能用負號表示 最終就會影響數(shù)據(jù)不一致 現(xiàn)在問題是 :錄入新系統(tǒng)中期末余額(科目余額期末)4,054,846.17 和原來科目余額表中期末數(shù)5783157.33 對我賬有影響嗎? 還是需要調(diào)整正成之前5783157.33嗎?

84785009| 提問時間:2023 10/13 14:44
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 我看了一下, 如果說,只是借貸方反了, 即,表現(xiàn)形式有差異,(比說,借方是+10元,顯示是:貸方 -10元。)數(shù)據(jù)確實是正確的,且后續(xù)出來的9月的期末余額也是正確的,以及后續(xù)的其他數(shù)據(jù)錄入 也不會因此而改變,那不調(diào)整也是可以的。要注意的是,你們要開會,或者要申報別的啥相關(guān)文件時,需要用到期初數(shù)據(jù)時。記得說明一下。
2023 10/13 14:53
84785009
2023 10/13 14:55
謝謝老師解答
apple老師
2023 10/13 14:57
同學你好!不用客氣! 能幫到你就是最好的。
84785009
2023 10/13 16:33
您好老師 還需要請教個問題? 我現(xiàn)在是建帳9月期 應付帳多付了0.2元 而預付少了0.2元? ?應付賬款需要調(diào)整為239252.38元 預付賬款調(diào)整為 181975.25元? 圖片看到清楚點? 怎么調(diào)老師?謝謝解答
apple老師
2023 10/13 16:46
同學你好!這種情況,不用修改期初余額了,就直接做憑證在 9月賬里調(diào)整。? 借:預付賬款? 0.2? 貸:應付賬款? 0.2.? ? ? 保持這兩個會計科目 9月末的數(shù)據(jù) 是正確的就行。? ?另外, 如果你的財務系統(tǒng)較為復雜,比方說,用得是SAP 軟件 不能直接調(diào)整的,就借助一個中間科目過渡一下,達到最終調(diào)平賬就行。
84785009
2023 10/13 16:49
感謝老師?
apple老師
2023 10/13 16:52
同學你好!不用客氣! 如果幫到你了,麻煩給我一個評分吧!謝謝?
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