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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問我們公司有員工申請備用金，然后用完之后再核銷備用金，一開始轉(zhuǎn)賬給員工做賬是借：其他應(yīng)收款-備用金 貸：銀行存款，現(xiàn)在核銷備用金是借：管理費(fèi)用-××× 貸：其他應(yīng)收款-備用金 ，這樣做賬務(wù)處理對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 10/26 14:25
84785017 
2023 10/26 14:26
如果超出了是不是在貸方多加一個其他應(yīng)付款-×××
郭老師 
2023 10/26 14:28
不用還是其他應(yīng)收款
在支付就可以了
84785017
2023 10/26 15:26
好的，那如果是沒有超，還有剩余，就是需要員工再退回到公司賬戶就可以了是吧
郭老師
2023 10/26 15:27
不建議退回呀，你們留著以后繼續(xù)使用就行，這個不用退。
84785017
2023 10/26 15:52
那如果是出差借的備用金，然后這次出差結(jié)束回來了，也不需要根據(jù)實(shí)際使用的進(jìn)行核銷嗎？
郭老師
2023 10/26 15:52
好，回來需要報銷的寫報銷單。
84785017
2023 10/26 15:52
就是這次出差結(jié)束了，但是下一次出差不確定什么時候
郭老師
2023 10/26 15:52
寫了報銷單，不就核銷他之前的欠款了？
84785017
2023 10/26 15:53
但是之前借的多，使用的少，還有剩余，這樣也不要再退回嗎？
郭老師
2023 10/26 15:55
可以退回，也可以繼續(xù)使用。
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