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現(xiàn)金管理流程通常包括以下幾個步驟： 庫存現(xiàn)金的管理：公司應(yīng)該制定庫存現(xiàn)金管理制度，規(guī)定庫存現(xiàn)金的存放、使用和保管等方面的規(guī)定。同時，公司應(yīng)該設(shè)立專門的現(xiàn)金保管人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和盤點工作。 現(xiàn)金收入的管理：公司的現(xiàn)金收入主要包括銷售收入、應(yīng)收賬款的收回以及其他現(xiàn)金收入。對于這些收入，公司應(yīng)該及時存入銀行賬戶，并做好相關(guān)記錄和憑證。 現(xiàn)金支出的管理：公司的現(xiàn)金支出主要包括購買商品或服務(wù)的支出、員工工資支出以及其他現(xiàn)金支出。對于這些支出，公司應(yīng)該按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和支付，并保留好相關(guān)的記錄和憑證。 銀行賬戶的管理：公司應(yīng)該設(shè)立專門的銀行賬戶，用于存放公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。同時，公司應(yīng)該定期對銀行賬戶進(jìn)行核對和盤點，確保賬戶余額與實際情況相符。 內(nèi)部審計和監(jiān)督：公司應(yīng)該設(shè)立專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或人員，對公司的現(xiàn)金管理流程進(jìn)行監(jiān)督和審計，確?，F(xiàn)金管理的規(guī)范和安全