免費(fèi)問答

每天進(jìn)出記流水賬，并不等同于只記現(xiàn)金日記賬。 現(xiàn)金日記賬是用來記錄公司庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)余情況的賬簿，它只涉及現(xiàn)金的流入流出，并不涵蓋公司所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。而流水賬則是對公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記錄，包括現(xiàn)金流入流出、銀行轉(zhuǎn)賬、應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用報銷等等。 因此，做公司內(nèi)賬時，老板要求把每天進(jìn)出記流水賬，不僅要記錄現(xiàn)金日記賬，還需要記錄其他形式的賬目。具體的做法可以參考下述步驟： 1.建立賬簿：建立一個用于記錄公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、應(yīng)收賬款賬、應(yīng)付賬款賬等。 2.記錄現(xiàn)金日記賬：按照時間順序記錄每天的現(xiàn)金流入流出情況，并計算出當(dāng)天的現(xiàn)金結(jié)余。 3.記錄銀行日記賬：記錄每天銀行賬戶的流入流出情況，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。 4.記錄其他賬目：根據(jù)公司的實際情況，記錄其他形式的賬目，如應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用報銷等。 5.核對賬目：定期對賬目進(jìn)行核對，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。