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當(dāng)凈值大于市價(jià)的時(shí)候，就出現(xiàn)了折價(jià)率，如果是凈值小于市價(jià)的時(shí)候，就出現(xiàn)了溢價(jià)率。折(溢)價(jià)率的計(jì)算公式為:折(溢)價(jià)率=(份額收盤價(jià)-基金單位凈值)/基金單位凈值x100%。常用正值代表溢價(jià)，負(fù)值代表折價(jià)。折價(jià)率定義:當(dāng)封閉式基金在二級市場上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為"折價(jià)"。折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值。 根據(jù)此公式，折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)，折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià)，折價(jià)率等于0(即凈值等于市價(jià))時(shí)為平價(jià)。