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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款的期末金額，是根據(jù)科目余額表里應(yīng)收賬款借方期末金額+預(yù)收賬款借方期末金額填列嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么填寫的
2023 12/04 15:55
84785010 
2023 12/04 15:58
但是，我現(xiàn)在根據(jù)明細(xì)賬的本年期末借貸方金額來(lái)算出來(lái)的應(yīng)收賬款金額，跟財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的財(cái)報(bào)金額對(duì)不上呢。這個(gè)怎么調(diào)整呢？
東老師 
2023 12/04 15:59
那您看看賬上是不是公式有問(wèn)題呢
84785010
2023 12/04 16:00
你是說(shuō)看財(cái)務(wù)軟件的公式？
東老師
2023 12/04 16:01
對(duì)，或者說(shuō)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒做對(duì)，導(dǎo)致軟件取數(shù)錯(cuò)誤了
84785010
2023 12/04 16:04
分錄不對(duì)？不是科目余額表和財(cái)報(bào)都會(huì)錯(cuò)嗎？人家現(xiàn)在說(shuō)我們應(yīng)收賬款金額和科目余額表對(duì)不上?？颇坑囝~表里的余額對(duì)應(yīng)到財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)呢？
東老師
2023 12/04 16:05
對(duì)啊，科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的，要是自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表的，肯定是做賬的時(shí)候錯(cuò)誤
84785010
2023 12/04 16:07
那錯(cuò)的可能有哪些呢？是本來(lái)應(yīng)收的也沒錄預(yù)收也沒錄應(yīng)收，錄進(jìn)不相關(guān)的了？
東老師
2023 12/04 16:11
比如說(shuō)看看科目借貸是不是反了
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