问题已解决
老師給我一份費用報銷制度
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
同學(xué)您好,格式參考:費用報銷制度
一、目的
本制度規(guī)定了公司費用報銷的程序、標準、審批權(quán)限、報銷時間及相關(guān)注意事項,以確保公司合理控制費用,提高運營效率。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工,包括正式員工、試用期員工、實習(xí)生等。
三、職責(zé)
員工負責(zé)按照本制度規(guī)定填寫費用報銷單,并按照審批流程提交給相關(guān)負責(zé)人審核。
部門負責(zé)人負責(zé)審核員工提交的費用報銷單,確保費用真實、合理。
財務(wù)部門負責(zé)核對費用報銷單據(jù)的真實性、合法性,并及時進行賬務(wù)處理。
公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批費用報銷單據(jù),并按照審批權(quán)限進行審批。
四、費用報銷程序
員工在發(fā)生費用支出時,應(yīng)當及時填寫費用報銷單,并按照審批流程提交給相關(guān)負責(zé)人審核。
部門負責(zé)人應(yīng)當在收到費用報銷單后,對費用進行核實,確保費用的真實性和合理性。
經(jīng)部門負責(zé)人審核通過后,費用報銷單據(jù)應(yīng)當提交給財務(wù)部門進行核對。財務(wù)部門應(yīng)當對費用報銷單據(jù)的真實性、合法性進行核對,并及時進行賬務(wù)處理。
財務(wù)部門核對通過后,費用報銷單據(jù)應(yīng)當提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當按照審批權(quán)限進行審批,并對費用報銷單據(jù)的真實性、合法性負責(zé)。
經(jīng)過審批后,財務(wù)部門應(yīng)當將費用報銷單據(jù)歸檔保存,作為公司財務(wù)管理的重要依據(jù)。
五、費用報銷標準及審批權(quán)限
費用報銷標準應(yīng)當按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。具體標準可參考公司相關(guān)財務(wù)制度或員工手冊。
審批權(quán)限應(yīng)當根據(jù)員工級別和費用金額確定。具體權(quán)限可參考公司相關(guān)財務(wù)制度或員工手冊。
六、相關(guān)注意事項
員工在填寫費用報銷單時,應(yīng)當認真填寫各項信息,確保信息的真實性和完整性。如有特殊情況,應(yīng)當在備注欄中進行說明。
員工應(yīng)當妥善保存原始憑證,如發(fā)票、收據(jù)等,以備查驗。如有遺失或損壞,應(yīng)當及時向財務(wù)部門報告并采取相應(yīng)措施進行處理。
員工不得虛報、謊報費用支出。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
員工應(yīng)當按照公司規(guī)定的時間及時提交費用報銷單據(jù),以免影響報銷進度和公司運營效率。
財務(wù)部門應(yīng)當認真核對費用報銷單據(jù),對不符合規(guī)定的費用不予報銷,并向相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)報告處理。同時,財務(wù)部門應(yīng)當加強對員工報銷政策的宣傳和指導(dǎo),提高員工的財務(wù)管理意識。
2023 12/08 17:35
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)