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同學你好！ 1）投資組合收益率是：兩個證券的加權平均收益率，到底是多少，取決于兩個的權重，因此，是介于2者單獨的收益率之間的 2）投資組合的標準差：不是2者的加權平均標準差。除了2者的標準差之外，還和他們之間的相關性有關系 3）最小方差，不是甲方差，因此，投資有效集的曲線上還可以有低于 它的方差 4）投資報酬率，確實是 乙證券的投資報酬率 這道題目可能 2個證券組合的 收益率%2b標準差 曲線來 判斷

同學你好！ 1）投資組合收益率是：兩個證券的加權平均收益率，到底是多少，取決于兩個的權重，因此，是介于2者單獨的收益率之間的 2）投資組合的標準差：不是2者的加權平均標準差。除了2者的標準差之外，還和他們之間的相關性有關系 3）最小方差，不是甲方差，因為，投資有效集的曲線上還可以有低于 它的方差 4）投資報酬率，確實是 乙證券的投資報酬率最高 這道題目可能以通過 2個證券組合的 收益率%2b標準差 曲線來 判斷