問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了一些銀行理財(cái)，例如花費(fèi)70000元購(gòu)買(mǎi)了69000份額，然后每次賬戶資金不足的時(shí)候進(jìn)行贖回，贖回的單位只能是份額，所以贖回10000份額可能到賬11000元，這個(gè)情況怎么入賬合適？（之前沒(méi)注意看以為1份額=1元，所以每次都是借：銀存11000，貸：交易性金融資產(chǎn)10000，投資收益1000）

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是保本理財(cái)?shù)膯幔?/div>
2023 12/18 15:57
84785005
2023 12/18 17:27
不是保本理財(cái)
84785005
2023 12/18 17:27
但是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較小
郭老師
2023 12/18 17:29
你好，那就按照上面的來(lái)做。
84785005
2023 12/18 17:42
老師，但是理財(cái)價(jià)值可能不是1份額=1元，現(xiàn)在就是統(tǒng)一按照1份額=1元計(jì)算，等所有份額都贖回了之后，再調(diào)整投資收益這樣嗎？
郭老師
2023 12/18 17:48
你看下本金還剩余多少？這里能看出來(lái)嗎？
84785005
2023 12/19 13:48
看不出來(lái)，只能看見(jiàn)剩多少份額
郭老師
2023 12/19 13:50
那還有多少份額？ 你買(mǎi)了多少 你買(mǎi)的總金額/總份額 就是一份的
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