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問題已解決
老師，我是9月份交接過來的賬，錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的金額，利潤表里面的數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了，是這樣嗎
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你好，你這邊期初余額根據(jù)科目余額表來錄入，邏輯不對，是接手之前就發(fā)生了這個問題嗎?你需要查清楚
2023 12/26 10:32
84784973 
2023 12/26 10:34
不是，科目余額表里面損益類科目不是都平了嗎，我是說錄上損益類科目累計發(fā)生額，和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了
小小霞老師 
2023 12/26 10:36
如果之前的損益類科目累計發(fā)生額，和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系都是對的，那你現(xiàn)在錄入結(jié)合之前的數(shù)據(jù)應(yīng)該是能對上才對
84784973
2023 12/26 10:38
資產(chǎn)負(fù)債表錄的期初余額，然后年初余額和期初余額是一樣的，所以凈利潤加年初未分配利潤不等于期末余額
小小霞老師
2023 12/26 10:39
那是不是使用了以前年度損益調(diào)整科目
84784973
2023 12/26 10:42
老師，資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額一樣的數(shù)，但是我交接之前的賬資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額不一樣
小小霞老師
2023 12/26 10:44
那你需要看一下。之前的賬資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和期末余額不一樣，不一樣的差異在哪里造成的
84784973
2023 12/26 10:46
老師，這個公司是注冊了兩年了，本來年初余額和期末余額就不應(yīng)該一樣呀，可是我只錄的是期末余額當(dāng)成我的期初余額了，明白了嗎
小小霞老師
2023 12/26 10:53
好吧，都有點被繞到了，按你這個邏輯，那就是對的呢
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