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同學(xué)您好，金蝶系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，可以按照以下步驟進(jìn)行查詢： 檢查初始余額數(shù)據(jù)：財務(wù)初始余額數(shù)據(jù)錄入錯誤，導(dǎo)致期初試算不平衡。請檢查初始余額數(shù)據(jù)，確保錄入正確。 檢查一級科目新增情況：如果增加了一級科目但沒有在資產(chǎn)負(fù)債表中設(shè)置該科目公式或報表科目公式設(shè)置錯誤，也會導(dǎo)致不平衡。請檢查所有一級科目是否都在資產(chǎn)負(fù)債表中設(shè)置了公式。 檢查期末處理：沒有進(jìn)行期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益。在進(jìn)行期末處理后，系統(tǒng)會自動將當(dāng)期損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，并自動將本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目中。如果沒有進(jìn)行期末處理，會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 檢查報表重算：在進(jìn)行報表重算之前，需要確保所有業(yè)務(wù)都已經(jīng)處理完成，例如結(jié)轉(zhuǎn)損益、憑證過賬等。然后，打開資產(chǎn)負(fù)債表，單擊【工具】→【公式取數(shù)參數(shù)】，設(shè)置【缺省年度】和【開始期間】以及【結(jié)束期間】，進(jìn)行報表重算。 對比檢查：與科目余額表對比檢查。在調(diào)整分錄借貸方都是平衡的情況下，我們可以再對資產(chǎn)負(fù)債表及損益表的科目進(jìn)行檢查，注意是否已調(diào)整平衡。 公式檢查：先檢查資產(chǎn)負(fù)債表公式有沒有錯誤，如果有錯，先改正公式錯誤，其次調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)據(jù)，年初調(diào)平衡后，最后再看期末數(shù)是否平衡，若不平檢查憑證數(shù)據(jù)，直至平衡。