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問題已解決
轉(zhuǎn)走時，借其他應(yīng)收，貸銀存，轉(zhuǎn)回時，借銀存，貸其他應(yīng)收
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，您想問的問題是
01/18 18:06
84785033 
01/18 18:15
總公司每月不定期匯集分公司的銀行存款，過幾天又轉(zhuǎn)回來，轉(zhuǎn)走的時候是做的借其他應(yīng)收，貸銀行存款，轉(zhuǎn)回的時候，借銀存，貸其他應(yīng)收，現(xiàn)在銀存期末余額是正確的，但其他應(yīng)付款怎么期末余額有70多萬
謝謝老師 
01/18 20:00
同學(xué)您好，建議把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目的明細賬拉出來，看看是不是對方科目都是銀行存款
84785033
01/18 20:01
好的老師，我明天去看看，假如是的話應(yīng)該怎么調(diào)整，不是又如何調(diào)整
謝謝老師
01/18 20:04
拉出來后，和銀行存款對賬單對一下，對不上的，就是影響余額的
84785033
01/18 20:08
老師，您好，但是現(xiàn)在的銀行存款余額和銀行的是對的。我的意思是，總公司轉(zhuǎn)走的錢，過幾天就轉(zhuǎn)回來了，，轉(zhuǎn)走時，分公司分錄，借其他應(yīng)收，貸銀存，轉(zhuǎn)回時，借銀存，貸其他應(yīng)收。不應(yīng)該有那么多的其他應(yīng)付款余額啊。一般會哪里出錯呢。
謝謝老師
01/18 20:10
需要拉出來其他應(yīng)收的明細看看，這個光是猜測是猜不出來的，方便的話可以發(fā)我看一下，269396724@**.com
84785033
01/18 20:12
太謝謝老師了，明天發(fā)給您。
謝謝老師
01/18 20:12
?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評哦
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