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老師,幫忙看下我這個(gè)科目余額表,我現(xiàn)在是新啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置期初余額,用的是2023年12月的期末數(shù)填寫的期初,12月份的余額表中未分配利潤(rùn)在借方,現(xiàn)在這個(gè)財(cái)務(wù)軟件未分配利潤(rùn)是在貸方,然后我用負(fù)數(shù)表示了。問(wèn)題是現(xiàn)在我設(shè)置的期初余額和12月份的對(duì)不上

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84784995| 提问时间:2024 02/21 13:23
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 是這個(gè)科目對(duì)不上,還是整體有問(wèn)題
2024 02/21 13:24
84784995
2024 02/21 13:24
就是這個(gè)科目對(duì)不上
冉老師
2024 02/21 13:25
借方余額和貸方負(fù)數(shù)是一樣的,沒(méi)問(wèn)題的
84784995
2024 02/21 13:27
現(xiàn)在計(jì)算出來(lái)就是差61828.8
冉老師
2024 02/21 13:28
你把這一筆去掉,是不是也是這個(gè)差額
冉老師
2024 02/21 13:28
把這個(gè)數(shù)據(jù)去掉試試
冉老師
2024 02/21 13:28
如果也是這個(gè)差額的話 建議期初錄入借方,重新錄入
84784995
2024 02/21 13:29
這是我12月科目余額表
FAILED
冉老師
2024 02/21 13:30
老師看了。錄在未分配利潤(rùn)的借方
84784995
2024 02/21 13:30
系統(tǒng)設(shè)置未分配利潤(rùn)就是貸方呢?利潤(rùn)分配也是貸方
冉老師
2024 02/21 13:31
你只錄未分配利潤(rùn)試試
84784995
2024 02/21 13:32
只錄入未分配利潤(rùn),利潤(rùn)分配的數(shù)據(jù)是自帶出來(lái)的
84784995
2024 02/21 13:35
不錄入未分配利潤(rùn),試算平衡就不平了
84784995
2024 02/21 13:36
差額還是61828.8
冉老師
2024 02/21 13:45
借方錄入不了嗎,同學(xué)
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