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請問，輔助余額表的應(yīng)收，查到某家客商的應(yīng)收余額，和應(yīng)收清單導(dǎo)出來的明細，余額差一分，這個需要怎么調(diào)呢
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你好，你這個應(yīng)收清單是在哪里的？
03/01 11:17
郭老師 
03/01 11:17
哪一個是正確的，你看下科目余額表余額。
84785044 
03/01 11:18
就是客戶明細賬，
郭老師
03/01 11:20
你好，哪一個是正確的？
84785044
03/01 11:21
我也不清楚，報表取的應(yīng)該是輔助余額表的數(shù)。但是和客戶對賬，就是用明細賬來核對的往來的，
郭老師
03/01 11:22
那你看一下你的科目余額表里面的。
84785044
03/01 11:29
科目余額表沒有明細的，我們除了這家客商，還有其他家的?？颇坑囝~表只有應(yīng)收的總數(shù)。。。輔助余額表才有，通過客商來查。。數(shù)字和通過應(yīng)收模塊導(dǎo)出的明細，金額差一分
郭老師
03/01 11:29
那你和對方企業(yè)對賬，你問一下他那邊掛的余額是多少，你們確定一下，你確定一個正確。
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