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我們每天也都有銷(xiāo)售收入尾款進(jìn)來(lái)，還挺多的，如果我統(tǒng)一月末做收入的話(huà)，平時(shí)每天收到的尾款，借方，銀行存款，貸方我是否可以先用預(yù)收賬款作為過(guò)渡科目呢？月底時(shí)在統(tǒng)一確認(rèn)收入沖銷(xiāo)預(yù)收賬款，不知這樣處理是否可以

可以的 可以這么做的

老師，我們銀行卡會(huì)收到款，出納又不提供具體摘要，不配合，這邊咋處理呢？貸方可以用啥科目來(lái)過(guò)渡這些不明款項(xiàng)呢？我們是內(nèi)賬，我主要想把賬做平

他給你打印銀行回單。

能打印出這個(gè)來(lái)吧？

我們公司有點(diǎn)特殊。我們有總部財(cái)務(wù)部，收款付款都是總部負(fù)責(zé)，我們對(duì)接自己廠(chǎng)區(qū)的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)給到總部，然后每天做利潤(rùn)表，總部會(huì)把費(fèi)用數(shù)據(jù)專(zhuān)人給到我們，然后完成利潤(rùn)表，每月做資產(chǎn)負(fù)債表，但不做賬，總部有專(zhuān)人給收付款的數(shù)據(jù)填入貨幣資金，不做賬，不知資金收支具體用途，所以之前他們做的資產(chǎn)負(fù)債表都是不平的！我自己想做我們自己廠(chǎng)區(qū)的內(nèi)賬，總部給的收支明細(xì)沒(méi)有具體摘要，有小部分不清楚為啥收到款，對(duì)方感覺(jué)沒(méi)必要告訴我，所以不配合

你好，那這個(gè)不配合，你要不找你部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 要么出單位制度約束他

關(guān)鍵總部也沒(méi)要求我們做賬，這是我個(gè)人行為，做賬軟件也是我自己的！沒(méi)辦法通過(guò)公司要求人家，以后我離職我也不會(huì)把我做的賬套移交出去！我只是不想做個(gè)只會(huì)對(duì)接數(shù)據(jù)的人，我想通過(guò)我自己做賬了解公司真實(shí)情況而已！

那你知道每一筆支付的業(yè)務(wù)嗎？

這樣的話(huà)，人家根本就不需要配合你做什么。

支付的知道，每一筆單子都是我簽字審核的！收款的小部分不知道

收款的一般不是預(yù)收賬款，就是應(yīng)收賬款或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

好的，我先用一個(gè)科目過(guò)渡吧，反正自己知道，主要把賬基本做平

可以的，可以這么做。