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問(wèn)題已解決
不是還有相關(guān)系數(shù)得影響嗎 貝塔=r*該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差
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你好，是說(shuō)c選項(xiàng)嗎？c有考慮到貝塔系數(shù)啊
2024 03/27 15:15
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資產(chǎn)與市場(chǎng)組合不相關(guān)，標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)和貝塔值均為零，市場(chǎng)組合貝塔值為1，相關(guān)系數(shù)為1。這個(gè)結(jié)論是怎么得出來(lái)的?
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這個(gè)B為啥錯(cuò)啊，我記得貝塔應(yīng)該是協(xié)方差除以市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差啊，協(xié)方差不就是相關(guān)系數(shù)乘以自己的標(biāo)準(zhǔn)差嗎，為啥貝塔和相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)啊，題目來(lái)源**輕一
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表格當(dāng)中，市場(chǎng)組合必要報(bào)酬率，標(biāo)準(zhǔn)差，是計(jì)算出來(lái)的，相關(guān)系數(shù)，貝塔是默認(rèn)是1嗎？
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50%它已經(jīng)是組合貝塔系數(shù)了，不應(yīng)該是：相關(guān)系數(shù)＝貝塔系數(shù)/J的標(biāo)準(zhǔn)差/組合標(biāo)準(zhǔn)差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時(shí)候要采用下面的公式
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