問(wèn)題已解決

老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒(méi)有錄入科目期初數(shù)據(jù)，比如銀行存款科目沒(méi)有期初數(shù)據(jù)，導(dǎo)致余額不對(duì)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無(wú)法初始化，我想要通過(guò)做憑證來(lái)修改，應(yīng)該用哪個(gè)科目呢，可以用以前年度損益嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/30 16:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的，就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的，所以你正常分錄入就可以了，沒(méi)有損益類(lèi)科目不需要以前年度損益調(diào)整科目
2024 04/30 16:10
84785012
2024 04/30 16:11
我們23年11月啟用的賬套，10月銀行存款余額有8000多，然后現(xiàn)在一直差著這部分錢(qián)，我該怎么加上哇
王曉曉老師
2024 04/30 16:12
你除了銀行存款期初其他都錄入了嗎
84785012
2024 04/30 16:13
其他也有沒(méi)有錄入的，跟供應(yīng)商和客戶(hù)的往來(lái)
王曉曉老師
2024 04/30 16:14
是的，就是按科目余額表數(shù)據(jù)一張憑證錄入，應(yīng)該是平的
84785012
2024 04/30 16:15
那要往前追好多年了，太久了TAT
王曉曉老師
2024 04/30 16:21
嗯，這個(gè)沒(méi)辦法用以前年度損益調(diào)整科目。只能這樣了
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