免費(fèi)問(wèn)答

1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管、收付和記錄，確保現(xiàn)金的安全。 2.銀行業(yè)務(wù)：處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬、存款、取款、匯款等。 3.收付款處理：負(fù)責(zé)公司日常的收款和付款工作，包括客戶收款、供應(yīng)商付款等。 4.票據(jù)管理：管理公司的支票、匯票等票據(jù)，確保票據(jù)的安全和合規(guī)使用。 5.賬目記錄：及時(shí)準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金和銀行存款的收付情況，確保賬目的清晰。 6.報(bào)表編制：定期編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等財(cái)務(wù)報(bào)表，為會(huì)計(jì)核算提供數(shù)據(jù)支持。 7.資金調(diào)度：根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金需求，合理調(diào)度資金，保證公司資金的流動(dòng)性。 8.財(cái)務(wù)審計(jì)配合：配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作，提供所需的財(cái)務(wù)資料和信息。