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題干就是填答案那張表，問題就是在第一張圖片的序號6.序號7

同學(xué)您好，我把整個題的步驟給您寫了一下，更詳細，您梳理梳理

（1）第一季度： ①首先計算原有借款利息255×8%/4=5.1（萬元）。 ②借款相關(guān)：第二季度能創(chuàng)造現(xiàn)金（b＞c），則第一季度最低現(xiàn)金余額為10萬元，且a+b-c-d=11.9（萬元），大于最低現(xiàn)金余額，所以不需要為二季度預(yù)留資金而向銀行借款，銀行借款為0萬元。 ③投資相關(guān)：11.9萬元超過最低現(xiàn)金余額的部分不足5萬元，所以不能歸還短期借款或進行短期投資，歸還銀行借款和短期投資為0萬元。 （2）第二季度： ①首先計算原有借款利息255×8%/4=5.1（萬元）。 ②借款相關(guān)：第三季度能創(chuàng)造現(xiàn)金（b＞c），則第二季度最低現(xiàn)金余額為10萬元，且a+b-c-d=906.8（萬元），遠大于最低現(xiàn)金余額，所以可以歸還借款255萬元。 ③投資相關(guān)：906.8-255=651.8（萬元），剩余資金大于最低現(xiàn)金余額，所以可以在保持最低現(xiàn)金余額的基礎(chǔ)上進行短期投資x萬元，不需要額外預(yù)留資金。651.8-x≥10求得x≤641.8（萬元），由于投資必須是5萬元的整數(shù)倍，故應(yīng)向下取整，進行短期投資640萬元。 （3）第三季度： ①首先計算獲取投資報酬640×4%/4=6.4（萬元）。 ②投資相關(guān)：a+b-c+e=268.2（萬元），但四季度需要消耗現(xiàn)金700（=1950-1250）萬元，所以必須收回短期投資y萬元，為四季度預(yù)留資金。268.2+y-700≥10求得y≥441.8（萬元），由于收回投資必須是5萬元的整數(shù)倍，故應(yīng)向上取整，收回短期投資445萬元。 （4）第四季度： ①首先計算獲取投資報酬（640-445）×4%/4=1.95（萬元）。 ②投資相關(guān)：a+b-c+e=15.15（萬元），但2019年第一季度需要消耗現(xiàn)金250（=1750-1500）萬元，所以必須收回剩余短期投資640-445=195（萬元）。 ③借款相關(guān)：15.15+195=210.15（萬元），仍然不足以支撐2019年第一季度的現(xiàn)金消耗，故需要向銀行借款z萬元，使扣除2019年第一季度現(xiàn)金消耗，以及借款z產(chǎn)生的利息后，仍然高于最低現(xiàn)金余額。即210.15-250+z-z×8%/4≥10求得z≥50.87（萬元）。由于借款必須是5萬元的整數(shù)倍，故應(yīng)向上取整，向銀行借款55萬元。 第三步，填列全年數(shù)。

結(jié)合這兩個表來看哦