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上午這個老師回答的，我還是不太明白

就是比如你這個月做借:管理費用/主營業(yè)務成本100貸:應付賬款100 下個月發(fā)現(xiàn)不用了就借:管理費用/主營業(yè)務成本-100貸:應付賬款-100

哦，明白了，比如這個月:管理費用/主營業(yè)務成本100貸:應付賬款100，下個月實際是只付給客戶49，那下個月借:管理費用/主營業(yè)務成本-51貸:應付賬款-51，是這樣嗎？

是的，就是這個樣子的了呢

嗯，我整理了一下，假如20家店這個月付給他們陳列店費共1000元，這1000元我們和廠家2：8比，就是我們應付200，廠家付800，那這個月計提時 借：銷售費用 200，應收賬款-廠家 800 ，貸：應付賬款-這20家：1000。 下個月廠商審核時發(fā)現(xiàn)有一家不合扣了一家10元，那我的分錄是借：銷售費用 -10，應收賬款-廠家 -10 ，貸：應付賬款-這20家：-10 ，是這樣嗎？ 注：我們實際給客戶發(fā)陳列是業(yè)務員直接在送貨單上注明是0元贈，比如：備注此1件貨是發(fā)哪個月的陳列費

你們跟廠家一起扣10元嗎？還是都扣10元

意思是廠家發(fā)現(xiàn)我們提供的陳列照片不合格就不給報，我們也就不發(fā)給客戶了。比如發(fā)現(xiàn)2家不合格不給報費用，這2家我們也不給店家費用了

分錄是借：銷售費用 -2，應收賬款-廠家 -8 ，貸：應付賬款-這20家：-10

哦，我們的陳列家數有500多家，貸：應付賬款這500家，一家一家沒法寫吧工作量太大了，有沒有方法直接弄個總的

你自己做個表格，做個匯總附件，做一個分錄

有附件的，我的意思這個應付賬款是總科目，明細科目填啥啊

你這個要不明細科目區(qū)分，要不輔助賬區(qū)分。是要這樣做的，確實辛苦

還有做這個分錄，是不是也要把我們的廠家添加到客戶那里啊，應收廠家的費用那這個廠家想當于客戶了（正常是我們向他們打貨，他是我們的供應商），應付張店里的費用，那這個店相當于我們的供應商了（正常是賣貨給他們他們是我們的客戶）

這個建議你直接做輔助賬，這樣就應收應付都可以用那個客戶的名了

意思直接表格做就行了， 不用在系統(tǒng)會計里模塊做記賬憑證（會計分錄)了是吧，工作量很大，這500多家是折貨的，我們還有幾十家是客戶直接在貨款里抵扣，然后我們開發(fā)票給廠家報銷（部分客戶給我們開發(fā)票，有部分客戶又不開，不開的這些客戶我們也是折貨），上面那500多家客戶都不會開任何發(fā)票給我們（包括我們銷售再多的貨都不開發(fā)票），只有業(yè)務員開的銷售單 他們簽字，然后直接轉賬或給現(xiàn)金

你可以表格做輔助了

這樣是允許的吧，我還以為所有的開支都要做到系統(tǒng)里。這些哪家店實發(fā)了多少陳列費在我們銷售模塊里都能查得到，這樣系統(tǒng)自動算的資產負責表我導出來再手工加上這項開支就行了，這樣沒問題吧

你要做系統(tǒng)，只是不要分的那么細

哦，我們還有幾十家是客戶直接在貨款里抵扣，然后我們開發(fā)票給廠家報銷（部分客戶給我們開發(fā)票，有部分客戶又不開，不開的這些客戶我們也是折貨），這種怎么做分錄啊？和上面一樣的嗎

你好，分錄做的是一樣的