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財務(wù)制度流程打一下給我，謝謝

財 務(wù) 制 度 1、費(fèi)用報銷 1) ? ? ?報銷人員填制費(fèi)用報銷單，并將報銷費(fèi)用相應(yīng)票據(jù)與報銷單粘貼； 財務(wù)要求： ①所報費(fèi)用與后附票據(jù)應(yīng)相符； ? ? ? ? ? ?報銷票據(jù)應(yīng)為發(fā)票或?qū)Ψ絾挝簧w章后正規(guī)單據(jù)，手寫白條或無印章無簽字的單據(jù)，財務(wù)不予接收；（特殊除外） ? ? ? ? ? ③費(fèi)用報銷單中經(jīng)辦人、驗證人、審批人簽字必須齊全； ? ? ? ? ? ④公司有規(guī)定的費(fèi)用項目應(yīng)符合公司規(guī)定額度進(jìn)行報銷。 2) ? ? ?報銷人員將報銷單據(jù)交由出納初審； 出納職責(zé)：①審核報銷單據(jù)是否符合上述財務(wù)要求； ? ? ? ? ?②審核無誤加蓋出納初審姓名章（或簽字）。 3) ? ? ?報銷人員將出納審核后的單據(jù)交由經(jīng)理進(jìn)行審批； 4) ? ? ? ?報銷人員將經(jīng)經(jīng)理審批后的報銷單據(jù)最終交由出納報銷付款。 出納職責(zé)：①根據(jù)經(jīng)經(jīng)理審批后的金額給予報銷付款； ②付款后監(jiān)督領(lǐng)款人領(lǐng)款簽收； ③加蓋相應(yīng)財務(wù)付訖印章并出納簽字； ④將原始單據(jù)編制序號保存并登記日記賬。 5) ? ? ?出納將付款后的原始單據(jù)交由會計進(jìn)行賬務(wù)處理。 報銷人填寫費(fèi)用報銷單→出納審核金額并在驗證欄簽字→審批人簽字→出納報銷 2、個人借款 1) ? ? ? ?借款人填制借款單寫清借款事由，本人簽字； 2) ? ? ? ?借款人將借款單交由經(jīng)理簽字審批； 3) ? ? ? ?借款人將審批后的借款單交由出納付款； 出納職責(zé)：①審核借款單是否符合財務(wù)要求（經(jīng)辦人簽字、借款事由、借款金額在限額內(nèi)、審批人已簽字）； ? ? ? ? ?②根據(jù)無誤借款單付款，監(jiān)督借款人簽收領(lǐng)款人； ③加蓋相應(yīng)財務(wù)付訖印章并出納簽字； ④將原始單據(jù)編制序號保存并登記日記賬。 4) ? ? ? ?出納將付款后的原始單據(jù)交由會計進(jìn)行賬務(wù)處理。 借款人填寫借款單→出納審核并在簽字→審批人簽字→出納付款