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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表編制完成后，不平衡，差了幾千，死活找不到原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你看下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？還有沒(méi)有余額？
06/18 17:33
郭老師 
06/18 17:38
本年利潤(rùn)的余額加上未分配利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎？
郭老師
06/18 17:42
你單位是什么行業(yè)的？制造費(fèi)用或工程施工這些有沒(méi)有余額？
郭老師
06/18 17:47
制造費(fèi)用，你最好讓他沒(méi)有余額。你自己做科目余額表嗎？或者是平衡表嗎？你看一下借貸平衡吧
這手工的還是軟件的？手工的你去你的總賬余額核對(duì)你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額。
郭老師
06/18 17:53
你看一下你登記總賬吧，用你的總賬余額核對(duì)一下。你現(xiàn)在你要么做科目余額表，要么只能看你的賬本
要不沒(méi)法核對(duì)。
郭老師
06/18 17:58
那你科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)一下。科目余額表是平衡的嗎？
郭老師
06/18 18:03
你看下你自己能核對(duì)吧，你核對(duì)不了的話，你發(fā)過(guò)來(lái)我給你看一下。
郭老師
06/18 18:04
可以的，可以先看一下的。
郭老師
06/18 18:12
那就是這個(gè)問(wèn)題，一般最好這個(gè)制造費(fèi)用不要有余額。
郭老師
06/18 18:14
不用客氣，工作愉快。
84785016 
06/18 17:37
結(jié)轉(zhuǎn)了，沒(méi)有余額
84785016
06/18 17:40
等于的，有檢查，我都自己編了兩年的會(huì)計(jì)報(bào)表，都是平衡的，就這個(gè)月不知道哪里出問(wèn)題了，頭疼死我了
84785016
06/18 17:45
就是生產(chǎn)制造行業(yè)，制造費(fèi)用有余額，都加到存貨了的
84785016
06/18 17:48
本來(lái)是金蝶軟件的，但是軟件自動(dòng)的報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù)出問(wèn)題了，打不開(kāi)，我就一直自己根據(jù)余額表編制了
84785016
06/18 17:54
科目余額表是金蝶軟件導(dǎo)出來(lái)的啊
84785016
06/18 18:00
科目余額表是平衡的
84785016
06/18 18:04
好的，老師，我先看看
84785016
06/18 18:11
老師你說(shuō)的對(duì)，我查到了，還是跟制造費(fèi)用有關(guān)，我居然把制造費(fèi)用余額搞到貸方了，肯定不平
84785016
06/18 18:13
是的呢，浪費(fèi)我一下午的時(shí)間了
84785016
06/18 18:14
謝謝老師了哈，麻煩你好大會(huì)了
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