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一、工作日報(bào)總結(jié) 1. 貨幣資金核算 辦理現(xiàn)金收付，確保嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，今日共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)XX筆，金額總計(jì)XX元。 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，今日無簽發(fā)空白支票，完成銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)XX筆，金額總計(jì)XX萬元。 登記日記賬，確保日清月結(jié)，今日已登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對無誤。 2. 往來結(jié)算 辦理往來結(jié)算，建立清算制度，今日處理往來款項(xiàng)XX筆，確保賬目清晰。 核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失，今日無新增壞賬損失。 3. 其他工作 完成員工報(bào)銷審核XX筆，金額總計(jì)XX元，確保報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。 協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂，確保財(cái)務(wù)資料整齊有序。 二、工作周報(bào)總結(jié) 1. 貨幣資金核算與管理 本周共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)XX筆，金額總計(jì)XX萬元；銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)XX筆，金額總計(jì)XX萬元。 每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，確保賬實(shí)相符。 2. 往來結(jié)算與壞賬管理 本周處理往來款項(xiàng)XX筆，建立并維護(hù)清算制度，確保往來賬目清晰。 核算其他往來款項(xiàng)，本周無新增壞賬損失，繼續(xù)加強(qiáng)壞賬管理。 3. 工資結(jié)算與發(fā)放 執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用，本周共發(fā)放工資XX萬元，確保工資按時(shí)足額發(fā)放。 審核工資單據(jù)，確保工資核算準(zhǔn)確無誤。 4. 其他工作 協(xié)助完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。 參與公司團(tuán)建活動安排，協(xié)助完成行政事務(wù)工作。 三、工作月報(bào)總結(jié) 1. 貨幣資金核算與風(fēng)險(xiǎn)管理 本月資金運(yùn)作情況整體穩(wěn)定，共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)XX筆，金額總計(jì)XX萬元；銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)XX筆，金額總計(jì)XX萬元。 嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，有效避免資金滯留和損失。 2. 往來結(jié)算與壞賬管理 本月處理往來款項(xiàng)XX筆，持續(xù)加強(qiáng)清算制度建設(shè)，確保往來賬目清晰。 核算其他往來款項(xiàng)，本月無新增壞賬損失，繼續(xù)加強(qiáng)壞賬管理。 3. 工資結(jié)算與發(fā)放 本月共發(fā)放工資XX萬元，確保工資按時(shí)足額發(fā)放，員工滿意度高。 審核工資單據(jù)，確保工資核算準(zhǔn)確無誤，為管理層提供準(zhǔn)確的工資數(shù)據(jù)支持。 4. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析 按時(shí)準(zhǔn)確完成本月財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，并對報(bào)表進(jìn)行詳細(xì)分析。 發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)狀況的問題和改進(jìn)方向，提出有效的解決方案。 5. 其他工作 協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂等日常工作。 參與公司績效管理、考勤工作等行政事務(wù)工作。