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那么余額應(yīng)該在借方，應(yīng)收回

老師，我可能沒說明白，我們的應(yīng)付15萬比對方的應(yīng)收金額10萬大，我們的這筆應(yīng)付中有1萬對方付款了，但他們沒記賬，抵賬時我們就是按15萬抵的，實際賬上是14萬，我的余額現(xiàn)在在貸方，對不對？

是的，你們付了1萬，現(xiàn)在應(yīng)該就是貸方14萬

老師，我把這筆賬截出來，你幫我看一下，這個分錄怎么列？我總感覺我賬上的貸方的1899余額不對

老師，我的應(yīng)扣代理服務(wù)費14018在應(yīng)付賬借方記錄的，就是這一筆中有1899對方?jīng)]記賬

敘述清楚一些，把標(biāo)點符號打出來。

我們應(yīng)收服務(wù)費181000，應(yīng)付對方投標(biāo)保證金192300，扣掉應(yīng)收對方代理服務(wù)費14018，應(yīng)收對方代理服務(wù)費在應(yīng)付賬中借方記錄（抵減了應(yīng)付款），其中14018中有一筆1899對方?jīng)]有記賬，我們已收款了

你把所有的業(yè)務(wù)都用會計憑證表達，不能直接增加和減少 比如：收到款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 扣除款 借：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 貸：對應(yīng)的科目 最后看其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款余額還剩多少就行？

我的扣除款就是直接應(yīng)付款借方?jīng)_掉了

對呀，先使用憑證把賬做出來，不能自己腦子里邊加減，因為你的思路不清晰，沒法瀝青

考試，我在再描述一下， 1.我們應(yīng)收對方服務(wù)費181000， 2. 應(yīng)付對方投標(biāo)保證金192300， 3. 應(yīng)收對方代理服務(wù)費14018， 說明: 1.應(yīng)收對方代理服務(wù)費在14018中有一筆1899對方已支付，未記賬，我方已記賬，應(yīng)付與應(yīng)收抵賬時對方任然以14018抵賬，我方余額實為12119 2. 我方應(yīng)收代理服務(wù)費在應(yīng)付投標(biāo)保證金借方記錄，抵賬后應(yīng)付投標(biāo)保證金貸方有1899余額 問題，這個1899余額方向?qū)幔?/div>