問題已解決

老師好，沒有科目余額表怎么登記賬務(wù)初始數(shù)據(jù)？以前做內(nèi)賬主要登記現(xiàn)金流水，現(xiàn)在想銀行存款余額留著做為初始數(shù)據(jù)，其他的數(shù)據(jù)不管，也不錄入，怎么建賬呢？

84784978| 提問時間：08/24 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，沒有科目余額表，是無法登記賬務(wù)初始數(shù)據(jù)的。 需要有全部科目的初始數(shù)據(jù)，而且勾稽關(guān)系正確，才可以建賬的 僅僅知道現(xiàn)金和銀行存款信息，是無法建賬的
08/24 11:44
84784978
08/24 11:50
之前只是做流水賬而已，所以沒有科目余額表，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)化為財務(wù)軟件記賬。接下來要怎么操作呢？
鄒老師
08/24 11:52
你好，需要根據(jù)之前的流水賬，把所有賬務(wù)處理分錄補上?
84784978
08/24 11:56
我是想做今年1月份的賬，可以把銀行存款余額做為初始數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)做平。接下來把今年的所有賬務(wù)逐筆登記，這樣可以嗎？
鄒老師
08/24 11:57
你好，還需要知道其他各個科目的期初余額才可以建賬，而不是僅僅知道銀行存款余額就可以建賬的。
84784978
08/24 12:01
問題就在于，沒有科目余額表，不知道怎么搞咯，現(xiàn)有的就是知道有多少錢而已
鄒老師
08/24 12:19
你好，請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784978
08/24 12:50
老師，我司已運營多年，之前是登記簡單的流水賬，財務(wù)系統(tǒng)不完善，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)化為財務(wù)軟件記賬。找不到之前的所有業(yè)務(wù)單據(jù)了，不知道該如何把賬務(wù)過渡到財務(wù)系統(tǒng)中去
鄒老師
08/24 13:11
你好，之前是登記簡單的流水賬，那就可以根據(jù)流水賬編制對應(yīng)的記賬憑證，錄入到財務(wù)系統(tǒng)中，這個過程就是建賬
84784978
08/24 13:21
比如說我是20年成立的公司，現(xiàn)在24年了，我不考慮把前面的賬務(wù)錄進(jìn)去，我只想從24年1月份~至今的賬務(wù)輸入進(jìn)去，在此之前一直有業(yè)務(wù)發(fā)生的，之前的這些數(shù)據(jù)怎么錄入到財務(wù)系統(tǒng)呢？
鄒老師
08/24 13:22
你好，你需要有23年12月份期末所有明細(xì)科目的數(shù)據(jù)，才可以建賬，然后從24年1月份開始錄入憑證的。
84784978
08/24 13:33
目前只有23年12月份期末的銀行賬戶余額，其他的無負(fù)債無庫存無固定資產(chǎn)什么的都沒有，借記銀行存款，貸記什么科目合適呢？
鄒老師
08/24 13:33
你好，只有23年12月份期末的銀行賬戶余額，這樣是無法滿足? ? 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益? 等式關(guān)系，是無法建賬的
84784978
08/24 13:37
貸：實收資本 可以嗎？
鄒老師
08/24 13:38
你好，不可以。 因為銀行存款賬戶余額，不等于就是股東投資款的?
84784978
08/24 13:40
那我應(yīng)該記什么科目呢？給點建議唄
鄒老師
08/24 13:41
你好，根據(jù)你描述的情況，是無法判斷的。（因為銀行存款余額，是多個因素決定的） 1，讓你從業(yè)務(wù)發(fā)生一開始把賬務(wù)補齊，你又說不想這樣 2，只知道銀行存款余額，這樣是無法建賬的（就算湊成金額相等，也不一定對?。?/div>
84784978
08/24 13:42
太難了，謝謝您
鄒老師
08/24 13:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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