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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好老師?,F(xiàn)金日記賬的庫存現(xiàn)金就是取出來的備用金是吧?每天記錄日記賬就是這個(gè)庫存現(xiàn)金減少是吧?
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對頭!現(xiàn)金日記賬記錄的就是企業(yè)日?,F(xiàn)金收支情況。每次現(xiàn)金進(jìn)出時(shí),都在賬上做一筆記錄,這樣就能實(shí)時(shí)掌握現(xiàn)金庫存變化。比如取出現(xiàn)金用于日常支出,就在日記賬上體現(xiàn)為庫存現(xiàn)金減少。
2024 09/14 05:26
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2024 09/14 07:40
那我們公司前期開辦的時(shí)候4567月是老板自己墊付的錢,比如快遞費(fèi)辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些,只要開了票的,后期都可以用備用金取出來還給老板是吧?
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 07:43
是的,前期老板墊付的費(fèi)用,比如快遞費(fèi)、辦公費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果已經(jīng)開具了發(fā)票,可以在后期通過備用金制度來報(bào)銷。老板可以用備用金賬戶取款,然后提供相關(guān)票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷,這樣既能保證公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)范,也能及時(shí)歸還老板的墊付款項(xiàng)。
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2024 09/14 07:46
好的老師,那比如我算好了老板花的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一共一萬二,可以直接從公戶轉(zhuǎn)給老板備注業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 07:47
不可以直接轉(zhuǎn)賬。應(yīng)該先讓老板收集好所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票和相關(guān)憑證,然后按照公司的財(cái)務(wù)流程申請報(bào)銷。報(bào)銷后,財(cái)務(wù)部門會從公司賬戶中扣除相應(yīng)的金額,并將款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式支付給老板,同時(shí)需要確保所有的財(cái)務(wù)記錄都準(zhǔn)確無誤。這樣既能保證財(cái)務(wù)合規(guī),也避免了個(gè)人賬戶與公司賬戶混淆的風(fēng)險(xiǎn)。
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2024 09/14 08:51
就是說走完正常報(bào)銷流程也是需要用庫存現(xiàn)金來支付給老板墊付的錢的。不能從公戶直接發(fā)給他業(yè)務(wù)招待費(fèi)用是吧?
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 08:55
實(shí)際上,走完正常報(bào)銷流程后,財(cái)務(wù)部門會從公司賬戶中扣除報(bào)銷的金額,而不是使用庫存現(xiàn)金。這通常通過銀行轉(zhuǎn)賬完成,確保資金流動有跡可循,符合財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)合規(guī)的要求。所以,即使是從老板墊付的費(fèi)用中報(bào)銷,最終操作也是通過公司賬戶進(jìn)行的。
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2024 09/14 11:23
老師,您說的從公司賬戶中扣除報(bào)銷的金額我沒明白。
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2024 09/14 11:25
老板的意思是他花了這個(gè)錢了,這個(gè)錢需要再還給他。我理解的是,可以用公司取出來的備用金付給他。因?yàn)檫@個(gè)錢是鮮花的后報(bào)銷的,正常來說,這個(gè)錢沒辦法公對公的時(shí)候只能花備用金嗎不是。比如吃飯付了一千,
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 11:26
理解您的困惑。確實(shí),老板墊付的費(fèi)用可以通過備用金制度先行報(bào)銷。當(dāng)老板用備用金賬戶支付了如餐飲費(fèi)等費(fèi)用后,需要提供相應(yīng)的發(fā)票和報(bào)銷單據(jù)。公司財(cái)務(wù)部門審核無誤后,會從公司賬戶中劃撥相應(yīng)金額到備用金賬戶,以完成報(bào)銷流程。這樣做既方便快捷,又符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定。所以,老板墊付的錢,通過正規(guī)報(bào)銷流程后,公司會通過備用金賬戶補(bǔ)回給老板,而并非直接從公司賬戶轉(zhuǎn)出。
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 11:29
明白了!老板墊付的費(fèi)用通過正規(guī)報(bào)銷流程后,公司會從公司賬戶轉(zhuǎn)款到備用金賬戶,然后老板用備用金賬戶的錢來報(bào)銷墊付的費(fèi)用。這樣既合規(guī)又便捷。
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