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老師，因為以前是另外一個系統(tǒng)的，我過來重新建賬了，我買了金蝶的，然后把他之前2023年，2024年的賬全部導過來的，然后我去看每個月憑證，都沒有結轉損益，就交接那個月給我結轉了，財務可以每個月不用結轉損益的嗎？然后金蝶還讓我去把前面的賬給結轉損益了也行，我說我在系統(tǒng)里面重新建賬套從9月開始的，他前面的賬我不會動的，我要給他結轉損益嗎？問題是萬一他憑證不全我怎么知道??？對方財務讓我去看賬薄，賬薄是什么啊？明細賬，總賬嗎？

同學，財務工作中一般每個月都需要結轉損益，這樣才能準確反映當期的經營成果。 如果你在金蝶系統(tǒng)中重新建賬從 9 月開始，原則上你不需要對之前的賬進行結轉損益。因為你是從新的起點開始做賬，對之前的賬務不負有調整的責任。 賬簿包括總賬、明細賬、日記賬等，是對企業(yè)經濟業(yè)務的分類記錄。明細賬可以詳細反映每一筆具體業(yè)務的情況，總賬則是對各個科目匯總的記錄。通過查看這些賬簿，可以了解企業(yè)的財務狀況和業(yè)務流程是否完整。

老師，我們沒有出納的，是不是就沒有日記賬了？對方不結轉損益，不關賬是不是想留下后面的財務有動賬的可能性?。恳驗樗馁~都是隨便亂做的，想怎么做就怎么做，但時候如果扯皮，就會扯不清了是不是？

老師，他說不關賬就是為了靈活調整，應對稅務，他申報每個月的報表都是自己算來申報的，可是每個月賬都報上去了，還能靈活調整？想靈活調整，關賬了后面紅沖不行嗎？

同學，您好。銀行日記賬和現(xiàn)金日 記賬肯定是要有的，根有沒有出納沒有關系。有出納這個賬可能是出納做的，沒出納這個賬就是會計做的，所以賬一定是有的。對方雖前期沒有結轉，在交接的月份他已經做了結轉了，也就是你接到手后損益是平的，之前他的賬你不要動。至于報稅他肯定不敢亂報，所以你只管好你接手之后的。

老師，我們是用金蝶的，是那里要銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬啊？

同學，您好。無論哪個軟件都有呀，有的是用的日記賬，有的是直接用的明細賬，庫存現(xiàn)金的明細賬和銀行存款的明細賬，在實質內容上不就是日記賬的內容嗎？一樣的。

財務雖然是個死板的工作，但不要固化了你的思維。這樣工作會自己給自己不行方便的。