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金蝶里面,總賬的固定資產(chǎn)余額和固定資產(chǎn)模塊清單差了0.4,怎么檢查
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核對(duì)期初數(shù)據(jù):首先檢查固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)是否一致。確保在初始化時(shí),總賬和固定資產(chǎn)模塊的期初余額是相同的。
檢查新增資產(chǎn):對(duì)比兩個(gè)模塊中的新增資產(chǎn)記錄,確認(rèn)是否有遺漏或錯(cuò)誤。特別是關(guān)注那些涉及多個(gè)會(huì)計(jì)科目的復(fù)雜交易,如在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)等。
審查減少資產(chǎn):同樣地,檢查固定資產(chǎn)減少的記錄,包括折舊、報(bào)廢、出售等情況,確保這些變動(dòng)在總賬和固定資產(chǎn)模塊中都有正確的反映。
查看調(diào)整分錄:如果進(jìn)行了任何手動(dòng)調(diào)整(比如重分類),需要檢查這些調(diào)整是否同時(shí)記錄在了總賬和固定資產(chǎn)模塊中。
折舊計(jì)算:核實(shí)折舊計(jì)算是否正確,并且折舊費(fèi)用已經(jīng)正確地分配到了相應(yīng)的成本中心或部門。
系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題:有時(shí)候,系統(tǒng)設(shè)置可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不同步。例如,如果在固定資產(chǎn)模塊中啟用了“自動(dòng)生成憑證”功能,但總賬模塊沒(méi)有相應(yīng)設(shè)置,可能會(huì)導(dǎo)致兩邊數(shù)據(jù)不一致。
2024 10/16 15:45
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