問題已解決

老師您好！我們金蝶系統(tǒng)存貨計價采用的是月末一次加權平均法，那么我們是不是應該到月底才能做原材料入庫的存貨核算？！之后再做原材料（生產領料）出庫的存貨核算？！然后計算出本月產成品的單位生產成本進而做產成品入庫的存貨核算？！然后再做庫存商品銷售出庫的存貨核算？！謝謝??！

84785013| 提問時間：10/24 12:57
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好！ 如果你家 沒有供應鏈模塊，只是財務模塊 做賬順序如下 1）原材料入庫憑證，隨時有了，就隨時入賬 2）月末時，根據 入庫 和 期初 的數據 算出，加權平均單價 3）月末時，根據 【出庫數量 * 加權平均單價 】處出 生產成本中的 直接材料成本
10/24 13:00
apple老師
10/24 13:02
4）然后，通過 生產成本計算方法，制作出，成本分配表 算出 入庫產成品的成本 5）根據 根據 入庫 和 期初 的數據 算出，產成品加權平均單價 6）根據【銷售數量*產成品加權平均單價】? 算出? 銷售成本，進行存貨結轉 所以，你的思路，是正確的 ，
84785013
10/24 13:07
老師，我們購買了供應鏈呢，購買了采購，銷售，倉存，存貨核算，財務總賬，這些模塊，所以才請教你呢，我上邊對于我們ERP部份應用的理解是否正確？！謝謝??！
apple老師
10/24 13:12
同學你好，ERP 的理解也是正確的。 模塊那么齊全的話，原材料的部分，最好不要用 一次加權平均法 否則，平時 出入庫時，相 關單據 的移動，都沒有單價。 到了，月底，卻非常的忙，要各種核對。 原材料的部分，要采用 移動加權平均法比較好。 這樣的話，原材料入庫后，隨時進行發(fā)票校驗 原材料出庫時，也帶著成本出去的，你的財務賬上立馬就知道 每筆料的成本是多少，假如 成本 是否正確，早早就能知道結果，
84785013
10/24 13:15
好的老師非常感謝老師?。?！
apple老師
10/24 13:17
不客氣同學，老師應該的，工作辛苦了
84785013
10/24 13:21
老師，我們用的就是月末一次加權平均法，這是之前的人設置的改不了了，在月末一次加權平均設置下，假如我們期末在存貨核算模塊點擊了本月所有原材料入庫核算按鈕，而后也點擊了本月所有原材料出庫核算按鈕，并且之后也點擊了上述業(yè)務轉會計憑證的按鈕，但是這時卻發(fā)現我們本月其中的一張原材料入庫單錄入數量有錯誤需要修改，我們就修改了這張原材料入庫單，但是我們接下來咋辦呢？？！！謝謝！?。?/div>
apple老師
10/24 13:29
同學你好，如果是這樣的話 你就是全部反著來了， 1）把會計做賬 按鈕 ，點取消 2）把 出庫按鈕 撤銷，點取消 3）重新 把 入庫按鈕 ，點入庫 讓系統(tǒng)重新計算加權平均單價 但是，這個方法僅僅限于當月，且時間上來得及，并且檢查單據很及時 如果跨月了，又業(yè)務量大的話，就很尷尬， 就只是這個不準確的成本算到下個月。 或者說 是否系統(tǒng)，有手動修改的辦法，比方說，把這個要修改的單據也算上后，正確的出庫的單價應該是多少 直接手動 做一筆? 價差 比方說，原來的出庫金額=100 修改這筆后，新的出庫金額=90 把這個 差額10元， 用手工錄入的方式，沖減領用成本。
84785013
10/24 13:33
好的非常感謝老師?。?！
apple老師
10/24 13:33
不客氣同學，工作辛苦了
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