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想問一下，財務(wù)軟件，初始建賬，有銀行存款、固定資產(chǎn)兩項原始數(shù)據(jù)，如何對沖平衡？
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你好，你還有其他的嗎？比如往來科目，這個錢是哪里來的？是不是借個人的？
2022 02/21 15:51
84785000 
2022 02/21 15:52
網(wǎng)上說銀行存款可與未分配利潤試算平衡，那固定資產(chǎn)呢？
郭老師 
2022 02/21 15:53
這個銀行存款是哪里來的？
郭老師
2022 02/21 15:53
是你們單位的收入嗎？如果不是的話，這個是不是借款，其他應(yīng)付款可以對應(yīng)銀行存款的。
84785000
2022 02/21 15:54
中途改用財務(wù)軟件，上年結(jié)轉(zhuǎn)而來
郭老師
2022 02/21 15:55
上年的期末余額有嗎？
郭老師
2022 02/21 15:55
根據(jù)上年的期末余額直接結(jié)轉(zhuǎn)下來就是了。上年的期末余額有哪些？你結(jié)轉(zhuǎn)下來哪些？
84785000
2022 02/21 16:05
中途改用財務(wù)軟件，上年結(jié)轉(zhuǎn)而來，行政單位，固定資產(chǎn)不提折舊，最后報廢
郭老師
2022 02/21 16:09
那你的固定資產(chǎn)也得錄入，你報廢的話在這個月調(diào)整。
郭老師
2022 02/21 16:09
你前后的銜接之前，期末余額是怎么做的，你的期初余額就得錄入多少。
84785000
2022 02/21 16:16
都是上級行政撥款，自己沒有收入
郭老師
2022 02/21 16:20
你怎么有未分配利潤？你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎？
84785000
2022 02/21 16:47
行政單位，單位經(jīng)費
84785000
2022 02/21 16:49
很簡單，沒有幾個科目
84785000
2022 02/21 16:50
銀行存款都是國家撥款
郭老師
2022 02/21 16:56
放到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面。
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