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你好！提示一個(gè)思路，看看是否適合你的情況。 現(xiàn)金流量表需要填報(bào)的數(shù)據(jù)就是通過(guò)現(xiàn)金科目和銀行存款科目記錄的資金的流入流出。 不擠數(shù)不倒推，從現(xiàn)金，銀行的憑證入手（剔除轉(zhuǎn)賬不涉及資金收支的分錄）。 借現(xiàn)金，銀行存款 貸 對(duì)方科目 （按對(duì)方科目匯總合計(jì)，這就是流入的資金，按科目分類(lèi)分別填入經(jīng)營(yíng)、投資、籌資里收到的資金即可）； 貸 現(xiàn)金，銀行存款 借 對(duì)方科目 （按對(duì)方科目匯總合計(jì)，這就是流出的資金，按科目分類(lèi)分別填入經(jīng)營(yíng)、投資、籌資里支付的資金即可）。。 使用軟件做賬的話，按月導(dǎo)出序時(shí)賬到excel表格，刪除轉(zhuǎn)賬憑證，剔除轉(zhuǎn)賬的分錄， 將現(xiàn)金銀行存款的對(duì)方科目匯總，按科目匯總，即可得到現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)，而且一分不差。 注：適用于實(shí)際工作編制現(xiàn)金流量表，不適用應(yīng)考。。