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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們分公司有一筆管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)到總公司,要怎么處理
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你好,直接公戶支付出去就可以了,借管理費(fèi)用貸銀行。
2022 09/05 16:25
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2022 09/05 16:26
就是分公司把錢給到總公司,總公司這邊去支付給商家
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 16:28
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?
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2022 09/05 16:30
是刻公章的費(fèi)用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 16:32
你好,這個(gè)屬于分公司的刻章費(fèi)是嗎?如果是的話,出一個(gè)委托書,你單位委托總公司付款給對方的證明,借管理費(fèi)用貸銀行存款。
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2022 09/05 16:37
老師是這樣子的,我們所分公司的所有的那些支出就是要支付的,都是由總公司去支付的,就是分公司把錢給到總公司,然后總公司再去支付的。我一向分錄就是我在分公司的分錄上要做一個(gè)轉(zhuǎn)到總公司,然后總公司這邊要做一個(gè)收到分公司轉(zhuǎn)入的這一筆錢,然后再去一個(gè)一個(gè)去支付出去,然后這個(gè)公章它又是屬于一個(gè)管理費(fèi)用,就我從分公司這一筆管理費(fèi),我怎么轉(zhuǎn)到分公司來,因?yàn)槲移渌亩际菓?yīng)付的,就是應(yīng)付賬款的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 16:38
你好,總公司走代收代付,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去,做相反的。
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2022 09/05 16:40
那我們分公司應(yīng)該怎么做呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 16:41
借其他應(yīng)收款,商家貸銀行存款,
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
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2022 09/05 16:42
我們要做兩筆嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 16:42
對的,是的,需要做兩筆的。
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2022 09/05 16:48
你好,總公司走代收代付,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去,做相反的。那分公司不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎,怎么是其他應(yīng)收呀老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 16:51
分公司先支付的,別人欠了你的錢,是其他應(yīng)收款。
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2022 09/05 17:02
老師,我之前一直都是做應(yīng)付的,是不是我一直都做錯(cuò)了,這這兩三年來,我都是做應(yīng)付的。我認(rèn)為我是收錢過來,然后我這邊是支付出去的,所以我就覺得是應(yīng)付。那我現(xiàn)在要按你說的做還是?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 17:03
你好,建議不要修改了,同一個(gè)往來客戶用一個(gè)科目就可以的,不用再增加了。
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2022 09/05 17:06
那我總公司還是做其他應(yīng)付款嗎,是不是也不對呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/05 17:07
你先收到了人家的錢,在支付出去,就是其他應(yīng)付款。
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2022 09/05 17:07
先收到了人家的錢,屬于欠了人家的錢還沒有支付的。
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2022 09/05 17:08
等于是我總公司還是按您說的走其他應(yīng)付,分公司就按照我之前那樣做是嗎
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2022 09/05 17:09
可以的,可以這么做的。
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