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沖銷也做了重新做一筆回來跟銀行余額對不上是怎么回事

妹子| 提问时间:2023 09/06 09:15
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
銀行收到款項,而企業(yè)尚未收到相關收款通知因而有未達賬,造成銀行已收,企業(yè)未收。?
2023 09/06 09:18
妹子
2023 09/06 09:19
不是,是幾個月支付的貨款公司不做了要退款回來,也做了沖銷重新一筆回來跟余額對不上是怎么回事
樸老師
2023 09/06 09:27
同學你好之前沒有沖減吧
妹子
2023 09/06 09:33
沒有,就是等收到之前支付的款退回來在沖銷做一筆正確的,主要是全額退款
樸老師
2023 09/06 09:37
同學你好 那就沖減了之前的分錄
妹子
2023 09/06 09:41
沖銷也要做回來呀,都收到全額退款了,但是做了跟余額對不上
樸老師
2023 09/06 09:58
同學你好 為啥對不上呢
妹子
2023 09/06 10:03
就是這一筆有問題
妹子
2023 09/06 10:09
是這一筆全額退款回來,也做了沖銷跟卡里余額對不上
FAILED
樸老師
2023 09/06 10:21
同學你好 退款的金額對嗎 是銷項負數(shù)的問題嗎
妹子
2023 09/06 10:37
負數(shù)就是紅字表示
妹子
2023 09/06 10:37
這樣做不對嗎?
樸老師
2023 09/06 10:41
對的 軟件上是負數(shù)表示 但是要和藍字金額一致
妹子
2023 09/06 10:46
也一樣呀,就是那個手續(xù)費沒有加進去,那樣做進去跟賬上的余額對不上
妹子
2023 09/06 10:47
退款那個手續(xù)費是不退的不知道為什么這么加進去對不上
樸老師
2023 09/06 10:54
這個手續(xù)費需要看是多少
妹子
2023 09/06 14:00
手續(xù)費9元呀,上面截圖不是有了,就告訴怎么做不就好了還沒看清楚那個截圖的
樸老師
2023 09/06 14:00
手續(xù)費退回來了嗎 沒退回這個不用紅沖 退回來才紅沖
妹子
2023 09/06 14:10
一般這種付款出去的手續(xù)費是不退款的,只退付款的數(shù)像這種要怎么做呢,主要賬上卡里余額也多了,不沖銷也不行。不做回來也對不上
樸老師
2023 09/06 14:20
你做退回的要扣除9元之后做退回的
妹子
2023 09/06 14:24
我都重新做一筆沒有9元的,截圖哪里都有,難道方向弄錯了而且本來就是那個金額有沒有加多
樸老師
2023 09/06 14:28
你原分錄負數(shù)紅沖就可以 9元就不用管
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