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請問老師，投資類公司購買私募基金，收入和成本什么時候確認？收到基金的分紅款時怎么入賬？謝謝！

m9165_76166| 提問時間：01/01 19:52
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
您好 一般來說，投資類公司在購買私募基金時，會將實際支付的購買成本確認為“長期股權投資”科目。在后續(xù)期間，如果私募基金的凈值發(fā)生變動，投資類公司需要根據權益法或成本法等會計準則對“長期股權投資”科目進行調整。 至于收入的確認，如果私募基金開始產生收益并且滿足收入確認的條件，投資類公司應將該收益確認為“投資收益”科目。
01/01 19:59
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