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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí)：基金年度報(bào)告
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開(kāi)始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第九章 基金的信息披露
知識(shí)點(diǎn)十四：基金年度報(bào)告
基金年度報(bào)告是基金存續(xù)期信息披露中信息量最大的文件。應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告。
（一）基金管理人和托管人在年度報(bào)告披露中的責(zé)任。
（二）正文與摘要的披露
（三）關(guān)于年度報(bào)告中的“重要提示”
（四）基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的披露
（五）基金凈值表現(xiàn)的披露
（六）管理人報(bào)告的披露
（七）基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與披露
（八）基金投資組合報(bào)告的披露
（九）基金持有人信息的披露
（十）開(kāi)放式基金份額變動(dòng)的披露
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