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跨市場(chǎng)ETF份額參考凈值(IOPV)計(jì)算和公布
跨市場(chǎng)ETF的基金份額參考凈值(IOPV)是根據(jù)基金管理人提供的ETF成份證券組合清單,按盤中實(shí)時(shí)最新成交價(jià)格計(jì)算,并通過交易所發(fā)布的基金份額凈值估計(jì)值,以供投資者交易、申贖時(shí)參考。
交易所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份額凈值,并在交易時(shí)間每15秒公布一次基金份額參考凈值,投資者可通過錢龍、宏匯等行情分析軟件查詢。
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