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電算化后如何進(jìn)行銀行對賬

來源: 讀者上傳 編輯: 2010/06/18 11:01:41  字體:

  【問題】

  實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化后,如何進(jìn)行銀行對賬?

  【解答】

  計(jì)算機(jī)銀行對賬與手工核對銀行賬的原理和方法基本相同,但對賬、核銷已達(dá)賬項(xiàng)以及編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等工作基本交由計(jì)算機(jī)自動完成。計(jì)算機(jī)核對銀行賬,首先將銀行發(fā)來的對賬單輸入到計(jì)算機(jī)中的銀行對賬單庫中,然后由用戶確定對賬的銀行存款科目以及對賬方式,再令計(jì)算機(jī)自動將系統(tǒng)中存貯的銀行日記賬中的記錄按對賬的條件進(jìn)行篩選,并將篩選的記錄送入銀行日記賬未達(dá)賬庫中,最后在銀行對賬單庫與日記賬未達(dá)賬庫之間進(jìn)行記錄的自動核對和核銷,并自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

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