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出納模塊本期期初不等于上期期末如何處理

來(lái)源: 讀者上傳 編輯: 2010/09/26 11:18:17  字體:

  【問(wèn)題】

  出納系統(tǒng)中現(xiàn)金和銀行日記賬1 月-4 月數(shù)據(jù)正確,但扎賬并結(jié)賬到5 月后數(shù)據(jù)出錯(cuò)(5月初數(shù)與上月底數(shù)不等);通過(guò)新建賬套引入出納業(yè)務(wù),問(wèn)題仍存在,如何處理?

  【解答】 

  問(wèn)題原因:在日記賬中有日期正確但期間錯(cuò)誤的記錄。

  處理方法:

  1)利用Check 檢查,修復(fù)關(guān)系丟失。

  2)檢查日記賬表Trbankjnl、Trcashjnl 發(fā)現(xiàn)存在大量的日期正確,但期間不正確的數(shù)據(jù)(如果日期為2004-04-30,但期間為44)。

  3)修改后再重新進(jìn)行反扎賬和扎賬。

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:zoe
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