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出納員工作交接書(shū)范本
移交原出納員XX，因工作調(diào)動(dòng) ，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給XX 接管 。 現(xiàn)辦理如下交接 ：
一、交接日期
2009年X月X日
二、具體業(yè)務(wù)的移交
1．庫(kù)存現(xiàn)金：X 月 X 日賬面余額 xx 元，實(shí)存相符，日記賬余額與總賬相符；
2．庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：xx元 ，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；
3．銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元 ， 經(jīng)編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 核對(duì)相符。
三、移交的會(huì)計(jì)憑證 、 賬簿 、文件
1．本年度現(xiàn)金日記賬一本 ；
2．本年度銀行存款日記賬二本；
3．空白現(xiàn)金支票 XX 張 （XX號(hào)至 XX 號(hào) ）；
4．空白轉(zhuǎn)賬支票 XX 張 （XX號(hào)至 XX 號(hào) ）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書(shū)一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；
9．銀行對(duì)賬單 1 -10 月份 10 本 ；10月份未達(dá)賬項(xiàng)說(shuō)明一份 ；
四、印鑒
1．XX 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
2．XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚 ；
3．XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚 ；
五、交接前后工作責(zé)任的劃分
2009 年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XX負(fù)責(zé) ；2000 年X月 X 日起的出納工作由XX 負(fù)責(zé) 。 以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。
六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份
移交人：XX（簽名蓋章）
接管人：XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：XX（簽名蓋章）
XX 公司財(cái)務(wù)處 （公章 ）
2009年X月X日
責(zé)任編輯：zoe
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