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移交原出納員XX,因工作調(diào)動(dòng) ,財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給XX 接管 。 現(xiàn)辦理如下交接 :
一、交接日期
2009年X月X日
二、具體業(yè)務(wù)的移交
1.庫(kù)存現(xiàn)金:X 月 X 日賬面余額 xx 元,實(shí)存相符,日記賬余額與總賬相符;
2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券:xx元 ,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤;
3.銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元 , 經(jīng)編制 “銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 核對(duì)相符。
三、移交的會(huì)計(jì)憑證 、 賬簿 、文件
1.本年度現(xiàn)金日記賬一本 ;
2.本年度銀行存款日記賬二本;
3.空白現(xiàn)金支票 XX 張 (XX號(hào)至 XX 號(hào) );
4.空白轉(zhuǎn)賬支票 XX 張 (XX號(hào)至 XX 號(hào) );
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書(shū)一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對(duì)相符;
9.銀行對(duì)賬單 1 -10 月份 10 本 ;10月份未達(dá)賬項(xiàng)說(shuō)明一份 ;
四、印鑒
1.XX 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
2.XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚 ;
3.XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚 ;
五、交接前后工作責(zé)任的劃分
2009 年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XX負(fù)責(zé) ;2000 年X月 X 日起的出納工作由XX 負(fù)責(zé) 。 以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。
六、本交接書(shū)一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份
移交人:XX(簽名蓋章)
接管人:XX(簽名蓋章)
監(jiān)交人:XX(簽名蓋章)
XX 公司財(cái)務(wù)處 (公章 )
2009年X月X日
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