免費(fèi)問答

1.提取和保管現(xiàn)金； 2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符； 3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳； 4.編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳； 5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 6.按時(shí)發(fā)放員工的工資、獎(jiǎng)金。發(fā)放各項(xiàng)款項(xiàng)。 7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。